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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 565.00 | 92 027.00 | 60 538.00 | 152 565.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 582.00 | 92 027.00 | 245 555.00 | 337 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
072 Créances – Autres | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
110 Total général Actif | 500 611.00 | 92 027.00 | 408 584.00 | 500 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 077 842.00 | | | 1 077 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 161.00 | | | 1 095 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702 229.00 | | | 702 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
252 Charges sociales | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 815.00 | | | 1 117 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 654.00 | | | -22 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 301.00 | | | 354 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |