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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 547.00 | 345.00 | 9 892.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 152.00 | 58 485.00 | 75 667.00 | 134 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 990.00 | 24 338.00 | 33 652.00 | 57 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 158.00 | 92 370.00 | 339 788.00 | 432 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 313.00 | 2 256.00 | 167 057.00 | 169 313.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 597.00 | 2 256.00 | 304 341.00 | 306 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 755.00 | 94 626.00 | 644 128.00 | 738 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 089.00 | 104 879.00 | | 143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 358.00 | 68 210.00 | | 90 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | 13 775.00 | | 10 238.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 276 805.00 | 219 970.00 | | 276 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 757.00 | 254 612.00 | | 202 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 1 459.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 60.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 43 054.00 | | 55 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 550.00 | 121 169.00 | | 107 550.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 250.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 323.00 | 420 603.00 | | 367 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 128.00 | 640 573.00 | | 644 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 783.00 | 70 185.00 | 132 598.00 | 202 783.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 323.00 | 234 725.00 | 132 598.00 | 367 323.00 |