| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 941.00 | 19 088.00 | 9 852.00 | 28 941.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 001.00 | 182 066.00 | 106 935.00 | 289 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 375.00 | 81 426.00 | 29 948.00 | 111 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 485.00 | 282 581.00 | 376 904.00 | 659 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 184.00 | 6 753.00 | 216 430.00 | 223 184.00 |
BZ Autres créances | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CF Disponibilités | 215 511.00 | | 215 511.00 | 215 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 752.00 | 6 753.00 | 613 999.00 | 620 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 238.00 | 289 334.00 | 990 903.00 | 1 280 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 079.00 | 349 735.00 | | 290 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 407.00 | 60 344.00 | | 119 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 458 306.00 | 443 079.00 | | 458 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 231.00 | 163 526.00 | | 85 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 4 301.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 121 543.00 | | 194 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | 200 475.00 | | 250 225.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 597.00 | 489 915.00 | | 532 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 903.00 | 932 995.00 | | 990 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 131.00 | 24 384.00 | | 65 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 054.00 | 19 922.00 | 65 131.00 | 85 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 135.00 | 332 135.00 | | 332 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 598.00 | 467 466.00 | 65 131.00 | 532 598.00 |