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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 16 073.00 | 487.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 093.00 | 153 982.00 | 49 111.00 | 203 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 867.00 | 73 363.00 | 35 504.00 | 108 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 690.00 | 243 419.00 | 315 271.00 | 558 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 979.00 | 5 113.00 | 253 865.00 | 258 979.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 838.00 | 5 113.00 | 617 724.00 | 622 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 528.00 | 248 532.00 | 932 995.00 | 1 181 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 735.00 | 376 190.00 | | 349 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 344.00 | 113 544.00 | | 60 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 443 079.00 | 523 646.00 | | 443 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 526.00 | 40 277.00 | | 163 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | 7 535.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 543.00 | 114 571.00 | | 121 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 475.00 | 136 241.00 | | 200 475.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 915.00 | 298 694.00 | | 489 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 995.00 | 822 340.00 | | 932 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 448.00 | 139 064.00 | 24 384.00 | 163 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 915.00 | 465 532.00 | 24 384.00 | 489 915.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |