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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 124.00 | 70 526.00 | 62 598.00 | 133 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 045.00 | 35 858.00 | 25 186.00 | 61 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 185.00 | 116 276.00 | 317 908.00 | 434 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 314.00 | | 397 314.00 | 397 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 499.00 | 116 276.00 | 715 222.00 | 831 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 446.00 | 143 088.00 | | 203 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 90 358.00 | | 123 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 128.00 | 10 237.00 | | 7 128.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 121.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 366 857.00 | 276 805.00 | | 366 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 673.00 | 202 782.00 | | 132 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 853.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 55 936.00 | | 102 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 660.00 | 107 550.00 | | 112 660.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 40.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 365.00 | 367 164.00 | | 348 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 222.00 | 643 969.00 | | 715 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 382.00 | 367 164.00 | | 275 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 158.00 | | | 432 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 142.00 | | | 192 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 370.00 | 37 622.00 | 13 715.00 | 92 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 345.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 37 277.00 | 13 715.00 | 82 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 665.00 | 59 682.00 | 59 682.00 | 132 665.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
VP Divers | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 365.00 | 275 382.00 | 72 983.00 | 348 365.00 |