| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 507.00 | 98 621.00 | 74 886.00 | 173 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 48 499.00 | 30 231.00 | 78 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 254.00 | 157 012.00 | 335 241.00 | 492 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CF Disponibilités | 195 202.00 | | 195 202.00 | 195 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 776.00 | | 408 776.00 | 408 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 030.00 | 157 012.00 | 744 017.00 | 901 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 592.00 | 203 446.00 | | 286 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 597.00 | 123 146.00 | | 129 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 019.00 | 7 128.00 | | 4 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 210.00 | 366 857.00 | | 453 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 487.00 | 132 673.00 | | 77 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 21.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 102 940.00 | | 97 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | 112 660.00 | | 101 670.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 807.00 | 348 365.00 | | 290 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 017.00 | 715 222.00 | | 744 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 382.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 276.00 | 40 836.00 | 100.00 | 116 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 385.00 | 40 836.00 | 100.00 | 106 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 136.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 488.00 | 56 931.00 | 20 557.00 | 77 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 807.00 | 270 250.00 | 20 557.00 | 290 807.00 |