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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 14 395.00 | 1 495.00 | 15 891.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 209.00 | 129 602.00 | 68 607.00 | 198 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 62 751.00 | 21 025.00 | 83 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 001.00 | 206 749.00 | 321 252.00 | 528 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 396.00 | 3 100.00 | 209 296.00 | 212 396.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CF Disponibilités | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 188.00 | 3 100.00 | 501 088.00 | 504 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 190.00 | 209 849.00 | 822 340.00 | 1 032 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 190.00 | 286 592.00 | | 376 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 544.00 | 129 597.00 | | 113 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 911.00 | 4 019.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 523 646.00 | 453 210.00 | | 523 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 277.00 | 77 487.00 | | 40 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 535.00 | 14 385.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 571.00 | 97 194.00 | | 114 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 101 670.00 | | 136 241.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 694.00 | 290 807.00 | | 298 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 340.00 | 744 017.00 | | 822 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 711.00 | 270 250.00 | | 284 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 203.00 | 26 219.00 | 13 984.00 | 40 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 695.00 | 284 711.00 | 13 984.00 | 298 695.00 |