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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 934.00 | 22 032.00 | 21 902.00 | 43 934.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 558.00 | 227 408.00 | 157 150.00 | 384 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 810.00 | 91 967.00 | 66 842.00 | 158 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 471.00 | 341 408.00 | 478 063.00 | 819 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 844.00 | 8 393.00 | 255 450.00 | 263 844.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | 848.00 | 7 151.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 524.00 | 9 241.00 | 397 282.00 | 406 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 995.00 | 350 649.00 | 875 346.00 | 1 225 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 087.00 | 290 079.00 | | 290 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 759.00 | 119 407.00 | | 125 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 621.00 | 15 819.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 477 468.00 | 458 306.00 | | 477 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 312.00 | 85 231.00 | | 102 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 302.00 | 2 465.00 | | 62 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 475.00 | 194 674.00 | | 98 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 020.00 | 250 225.00 | | 129 020.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 877.00 | 532 596.00 | | 397 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 346.00 | 990 903.00 | | 875 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 140.00 | 467 466.00 | | 257 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 201.00 | 27 967.00 | 74 234.00 | 102 201.00 |
VI Groupe et associés | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 776.00 | 291 776.00 | | 291 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 676.00 | 257 140.00 | 136 536.00 | 393 676.00 |