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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 657.00 | 5 555.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 525.00 | 136 067.00 | 235 457.00 | 371 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 443.00 | 136 724.00 | 269 718.00 | 406 443.00 |
BT Marchandises | 334 260.00 | | 334 260.00 | 334 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 278.00 | | 478 278.00 | 478 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 721.00 | 136 724.00 | 747 996.00 | 884 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
DL TOTAL (I) | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -219.00 | | | -219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 996.00 | | | 747 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 584.00 | | | 348 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 934.00 | | 1 566 934.00 | 1 566 934.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 047.00 | | 1 567 047.00 | 1 567 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -653.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 564.00 | | | 1 566 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 249.00 | | | 1 496 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 720.00 | | 28 722.00 | 377 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 029.00 | | 28 707.00 | 349 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | 15.00 | 28 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 476.00 | 49 248.00 | | 87 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | 49 248.00 | | 87 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -219.00 | | -219.00 | -219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
VI Groupe et associés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 122.00 | 36 431.00 | 28 691.00 | 65 122.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 797.00 | 348 584.00 | 209 213.00 | 557 797.00 |