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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 21.00 | 39.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 934.00 | 4 936.00 | 10 998.00 | 15 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 690.00 | 287 001.00 | 108 689.00 | 395 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 330.00 | 291 958.00 | 150 372.00 | 442 330.00 |
BT Marchandises | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
CF Disponibilités | 474 624.00 | | 474 624.00 | 474 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 618.00 | | 1 013 618.00 | 1 013 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 948.00 | 291 958.00 | 1 163 990.00 | 1 455 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 312.00 | 380 830.00 | | 346 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | 16 242.00 | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 424 569.00 | 430 072.00 | | 424 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 246.00 | 210 916.00 | | 297 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 387.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 484.00 | 277 417.00 | | 378 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 319.00 | 137 668.00 | | 63 319.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 422.00 | 627 158.00 | | 739 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 990.00 | 1 057 230.00 | | 1 163 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 607.00 | 627 158.00 | | 485 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 319.00 | | 56 011.00 | 386 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 760.00 | | 55 865.00 | 355 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 560.00 | | 86.00 | 30 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 281.00 | 36 677.00 | | 255 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 281.00 | 36 656.00 | | 255 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 484.00 | 378 484.00 | | 378 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UX Autres créances clients | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 246.00 | 43 431.00 | 253 815.00 | 297 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 336.00 | 254 336.00 | | 254 336.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 049.00 | 485 234.00 | 253 815.00 | 739 049.00 |