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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 1 434.00 | 4 778.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 544.00 | 153 458.00 | 206 086.00 | 359 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 462.00 | 154 891.00 | 239 570.00 | 394 462.00 |
BT Marchandises | 311 953.00 | | 311 953.00 | 311 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 432.00 | | 544 432.00 | 544 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 894.00 | 154 891.00 | 784 002.00 | 938 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
DL TOTAL (I) | 247 044.00 | | | 247 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 958.00 | | | 536 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 002.00 | | | 784 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 490.00 | | 1 646 490.00 | 1 646 490.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 297.00 | | 1 647 297.00 | 1 647 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 333.00 | | | 1 660 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 488.00 | | | 1 603 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 443.00 | | 10 065.00 | 406 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 394 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 365 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 737.00 | | 10 065.00 | 377 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 724.00 | 154 891.00 | 22 046.00 | 136 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 724.00 | 154 891.00 | 22 046.00 | 136 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 114.00 | 252 114.00 | | 252 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 390.00 | 54 737.00 | 108 653.00 | 163 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 578.00 | 43 887.00 | 28 691.00 | 72 578.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 958.00 | 428 086.00 | 108 872.00 | 536 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |