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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 3 763.00 | 2 449.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 548.00 | 251 518.00 | 98 030.00 | 349 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 919.00 | 255 281.00 | 133 638.00 | 388 919.00 |
BT Marchandises | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CF Disponibilités | 561 900.00 | | 561 900.00 | 561 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 722.00 | | 913 722.00 | 913 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 642.00 | 255 281.00 | 1 047 361.00 | 1 302 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 830.00 | | | 380 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 430 102.00 | | | 430 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 244.00 | | | 268 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 259.00 | | | 617 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 361.00 | | | 1 047 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 915.00 | | | 613 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 776.00 | | 1 712 776.00 | 1 712 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 778.00 | | 1 712 776.00 | 1 712 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 463.00 | | | 1 734 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 191.00 | | | 1 718 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 391.00 | | 3 286.00 | 404 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 758.00 | 388 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 108.00 | 355 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 141.00 | | 2 726.00 | 370 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | 560.00 | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 805.00 | 37 584.00 | 17 108.00 | 234 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 805.00 | 37 584.00 | 17 108.00 | 234 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 800.00 | 800.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 916.00 | 208 003.00 | 2 913.00 | 210 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 516.00 | 54 171.00 | 31 345.00 | 85 516.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 871.00 | 613 915.00 | 2 957.00 | 616 871.00 |