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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 2 987.00 | 3 225.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 929.00 | 231 819.00 | 132 111.00 | 363 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 391.00 | 234 805.00 | 169 586.00 | 404 391.00 |
BT Marchandises | 311 537.00 | | 311 537.00 | 311 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 056.00 | | 622 056.00 | 622 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 447.00 | 234 805.00 | 791 642.00 | 1 026 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 740.00 | | | 308 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DL TOTAL (I) | 413 830.00 | | | 413 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 812.00 | | | 377 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 642.00 | | | 791 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 981.00 | | 1 823 981.00 | 1 823 981.00 |
FG Production vendue services | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 944.00 | | 1 841 944.00 | 1 841 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 369.00 | | | 1 844 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 280.00 | | | 1 772 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 085.00 | 38 720.00 | | 196 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 38 720.00 | | 196 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
UX Autres créances clients | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 606.00 | 43 510.00 | 9 097.00 | 52 606.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 859.00 | 96 625.00 | 34 235.00 | 130 859.00 |
VW T.V.A. | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 660.00 | 368 490.00 | 9 170.00 | 377 660.00 |