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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 2 210.00 | 4 002.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 053.00 | 193 875.00 | 167 178.00 | 361 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 549.00 | 196 085.00 | 205 463.00 | 401 549.00 |
BT Marchandises | 328 007.00 | | 328 007.00 | 328 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 170 583.00 | | 170 583.00 | 170 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 716.00 | | 577 716.00 | 577 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 264.00 | 196 085.00 | 783 179.00 | 979 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
DL TOTAL (I) | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 073.00 | | | 103 073.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 439.00 | | | 441 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 179.00 | | | 783 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 245.00 | | | 385 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 207.00 | | 1 764 207.00 | 1 764 207.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 258.00 | | 1 764 258.00 | 1 764 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 995.00 | | | 1 767 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 299.00 | | | 1 673 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 462.00 | | 7 087.00 | 394 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 756.00 | | 1 509.00 | 365 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | 5 578.00 | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 891.00 | | 41 194.00 | 154 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 891.00 | | 41 194.00 | 154 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 357.00 | 228 357.00 | | 228 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 653.00 | 52 606.00 | 56 047.00 | 108 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 395.00 | 49 126.00 | 34 269.00 | 83 395.00 |
VW T.V.A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 439.00 | 385 245.00 | 56 194.00 | 441 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |