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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 240.00 | 57.00 | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 934.00 | 6 762.00 | 9 172.00 | 15 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 570.00 | 321 661.00 | 87 909.00 | 409 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 488.00 | 328 663.00 | 128 825.00 | 457 488.00 |
BT Marchandises | 398 373.00 | 11 647.00 | 386 726.00 | 398 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CF Disponibilités | 364 025.00 | | 364 025.00 | 364 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 555.00 | 11 647.00 | 989 909.00 | 1 001 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 044.00 | 340 310.00 | 1 118 734.00 | 1 459 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 569.00 | 346 312.00 | | 391 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 474.00 | 45 257.00 | | 61 474.00 |
DL TOTAL (I) | 486 042.00 | 424 569.00 | | 486 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 033.00 | 297 246.00 | | 266 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 373.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 632.00 | 378 484.00 | | 281 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 670.00 | 63 319.00 | | 84 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 692.00 | 739 422.00 | | 632 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 734.00 | 1 163 990.00 | | 1 118 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 696.00 | 485 607.00 | | 518 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 330.00 | | 15 158.00 | 442 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | 237.00 | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 624.00 | | 13 880.00 | 411 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | 1 042.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 958.00 | 36 705.00 | | 291 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 219.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 937.00 | 36 486.00 | | 291 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 632.00 | 281 632.00 | | 281 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 815.00 | 139 819.00 | 113 996.00 | 253 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 830.00 | 270 830.00 | | 270 830.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 335.00 | 518 339.00 | 113 996.00 | 632 335.00 |