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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 1 756.00 | 1 064.00 | 2 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 389.00 | 45 756.00 | 454 633.00 | 500 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 178 870.00 | | 178 870.00 | 178 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 283.00 | | 251 283.00 | 251 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 673.00 | 45 756.00 | 705 916.00 | 751 673.00 |
CU Autres participations | 497 396.00 | 44 000.00 | 453 396.00 | 497 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DH Report à nouveau | | -16 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | 104 554.00 | | 12 545.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | 3 660.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 206 426.00 | 191 740.00 | | 206 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 685.00 | 211 091.00 | | 168 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 300.00 | 286 510.00 | | 286 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 3 280.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | 14 174.00 | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 490.00 | 515 056.00 | | 499 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 916.00 | 706 797.00 | | 705 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 10 367.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 12 507.00 | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 236.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 008.00 | 280 257.00 | | 153 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 463.00 | 175 703.00 | | 140 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | 104 554.00 | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 379.00 | | 15 020.00 | 527 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 250.00 | 497 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 009.00 | 500 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 799.00 | | 15 020.00 | 511 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | 3 943.00 | 10 715.00 | 8 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 564.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 3 379.00 | 10 715.00 | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 685.00 | 41 169.00 | 127 516.00 | 168 685.00 |
VI Groupe et associés | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 085.00 | 52 913.00 | 172.00 | 53 085.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 490.00 | 371 975.00 | 127 516.00 | 499 490.00 |