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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 871.00 | 3 920.00 | 71 951.00 | 75 871.00 |
AN Terrains | 5 679.00 | 2 318.00 | 3 360.00 | 5 679.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 1 432.00 | 4 064.00 | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 158.00 | 146 721.00 | 3 437.00 | 150 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 205.00 | 222 473.00 | 140 732.00 | 363 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | 562.00 | 12 172.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 548.00 | 382 782.00 | 253 765.00 | 636 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 431.00 | 5 799.00 | 18 632.00 | 24 431.00 |
BN En cours de production de biens | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 488.00 | 16 563.00 | 157 925.00 | 174 488.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 903.00 | 22 362.00 | 439 541.00 | 461 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 452.00 | 405 145.00 | 693 307.00 | 1 098 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
CU Autres participations | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 636.00 | | | -24 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 314.00 | | | -12 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 804.00 | | | 597 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 307.00 | | | 693 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 474.00 | | | 505 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 144.00 | | 85 904.00 | 552 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 636 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 637.00 | | 85 904.00 | 438 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 897.00 | 41 672.00 | | 339 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 978.00 | 723.00 | | 3 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 998.00 | 40 949.00 | | 331 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 174 489.00 | 144 123.00 | 30 366.00 | 174 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 350.00 | 175 349.00 | 69 001.00 | 244 350.00 |
VI Groupe et associés | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 662.00 | 156 562.00 | 43 100.00 | 199 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 475.00 | 505 475.00 | 69 001.00 | 574 475.00 |