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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 881.00 | 1 930.00 | 71 951.00 | 73 881.00 |
AN Terrains | 5 679.00 | 2 886.00 | 2 792.00 | 5 679.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 1 891.00 | 3 606.00 | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 825.00 | 118 251.00 | 10 574.00 | 128 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 684.00 | 139 721.00 | 113 963.00 | 253 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 824.00 | 562.00 | 12 262.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 794.00 | 270 595.00 | 233 198.00 | 503 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 361.00 | 5 708.00 | 26 653.00 | 32 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 222.00 | 18 137.00 | 177 085.00 | 195 222.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 211 903.00 | | 211 903.00 | 211 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 336.00 | 23 845.00 | 448 491.00 | 472 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 131.00 | 294 441.00 | 681 689.00 | 976 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 950.00 | | | -36 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 689.00 | | | 681 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 134.00 | | | 226 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 548.00 | | 41 548.00 | 636 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 302.00 | 503 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 91 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 312.00 | 393 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 541.00 | | 41 458.00 | 524 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385.00 | | 90.00 | 13 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 569.00 | 37 936.00 | 150 123.00 | 381 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | 1 990.00 | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 947.00 | 37 936.00 | 148 133.00 | 372 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 195 223.00 | 195 223.00 | | 195 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 840.00 | 31 813.00 | 168 660.00 | 225 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 636.00 | 211 812.00 | 12 824.00 | 224 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 161.00 | 226 134.00 | 168 660.00 | 420 161.00 |