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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 573.00 | 7 899.00 | 72 674.00 | 80 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 637.00 | 331 998.00 | 106 639.00 | 438 637.00 |
040 Immobilisations financières | 14 885.00 | 1 213.00 | 13 672.00 | 14 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 144.00 | 341 110.00 | 211 034.00 | 552 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 750.00 | 5 616.00 | 34 134.00 | 39 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 881.00 | 21 369.00 | 129 512.00 | 150 881.00 |
072 Créances – Autres | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
084 Disponibilités | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 776.00 | 26 984.00 | 454 791.00 | 481 776.00 |
110 Total général Actif | 1 033 920.00 | 368 095.00 | 665 826.00 | 1 033 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 860 774.00 | | | 860 774.00 |
222 Production stockée | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
230 Autres produits | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 480.00 | | | 875 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
252 Charges sociales | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
262 Autres charges | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 228.00 | | | 923 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 748.00 | | | -47 748.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
294 Charges financières | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 469.00 | | | -2 469.00 |