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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 881.00 | 1 985.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 257.00 | 242 702.00 | 260 554.00 | 503 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 127 951.00 | 69 000.00 | 58 951.00 | 127 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 626.00 | 69 000.00 | 252 626.00 | 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 883.00 | 311 702.00 | 513 180.00 | 824 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 396.00 | 239 000.00 | 258 396.00 | 497 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 366.00 | 90 625.00 | | 58 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 534.00 | -32 258.00 | | -80 534.00 |
DK Provisions réglementées | 9 993.00 | 7 940.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 97 825.00 | 176 307.00 | | 97 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 193.00 | 127 606.00 | | 85 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 821.00 | 286 300.00 | | 292 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 19 801.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 32 187.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 354.00 | 465 895.00 | | 415 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 180.00 | 642 202.00 | | 513 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 426.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 426.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 053.00 | 2 140.00 | | 71 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 921.00 | 2 590.00 | | 72 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 286.00 | -2 164.00 | | -70 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 131.00 | 177 145.00 | | 305 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 666.00 | 209 404.00 | | 385 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 535.00 | -32 259.00 | | -80 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 504.00 | | 833.00 | 505 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 503 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 833.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 568.00 | | | 497 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 1 504.00 | 1 239.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 1 504.00 | 1 239.00 | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 870 000.00 | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 870 000.00 | | 59 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 193.00 | 43 829.00 | 41 364.00 | 85 193.00 |
VI Groupe et associés | 292 821.00 | 292 821.00 | | 292 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 209.00 | 215 037.00 | 172.00 | 215 209.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 355.00 | 373 990.00 | 41 364.00 | 415 355.00 |