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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 320.00 | 500.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 616.00 | 4 497.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 504.00 | 61 937.00 | 443 566.00 | 505 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 140.00 | 61 937.00 | 642 202.00 | 704 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 396.00 | 59 000.00 | 438 396.00 | 497 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 625.00 | 78 079.00 | | 90 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 258.00 | 12 545.00 | | -32 258.00 |
DK Provisions réglementées | 7 940.00 | 5 800.00 | | 7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 176 307.00 | 206 426.00 | | 176 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 606.00 | 168 685.00 | | 127 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 11 622.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 32 882.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 895.00 | 499 490.00 | | 465 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 202.00 | 705 916.00 | | 642 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 767.00 | 371 974.00 | | 380 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 25.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 5 025.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 152.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 4 335.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | 690.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | 2 513.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 145.00 | 153 009.00 | | 177 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 404.00 | 140 463.00 | | 209 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 259.00 | 12 546.00 | | -32 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 390.00 | | 5 114.00 | 500 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 568.00 | | | 497 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 1 181.00 | | 1 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 564.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 606.00 | 42 478.00 | 85 128.00 | 127 606.00 |
VI Groupe et associés | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 547.00 | 182 375.00 | 172.00 | 182 547.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 895.00 | 380 767.00 | 85 128.00 | 465 895.00 |