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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 882.00 | 1 931.00 | 71 951.00 | 73 882.00 |
AN Terrains | 5 679.00 | 3 455.00 | 2 224.00 | 5 679.00 |
AP Constructions | 5 498.00 | 2 349.00 | 3 148.00 | 5 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 525.00 | 114 713.00 | 9 812.00 | 124 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 368.00 | 154 004.00 | 98 363.00 | 252 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | 562.00 | 12 172.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 087.00 | 282 367.00 | 215 720.00 | 498 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 267.00 | 5 290.00 | 24 976.00 | 30 267.00 |
BP En cours de production de services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 078.00 | 18 137.00 | 199 941.00 | 218 078.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 282.00 | 23 428.00 | 320 854.00 | 344 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 369.00 | 305 795.00 | 536 574.00 | 842 369.00 |
CU Autres participations | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 717.00 | | | -123 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 893.00 | | | 531 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 574.00 | | | 536 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 061.00 | | | 303 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 794.00 | | 13 089.00 | 503 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 796.00 | 498 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 706.00 | 388 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 687.00 | | 13 089.00 | 393 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 383.00 | 30 477.00 | 18 706.00 | 269 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 750.00 | 30 477.00 | 18 706.00 | 262 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 708.00 | | 418.00 | 5 708.00 |
6T Sur comptes clients | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 058.00 | | 418.00 | 25 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 058.00 | | 418.00 | 25 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 772.00 | 55 408.00 | 146 364.00 | 201 772.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 037.00 | 250 303.00 | 12 734.00 | 263 037.00 |
VW T.V.A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 425.00 | 303 061.00 | 146 364.00 | 449 425.00 |