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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 9 289.00 | 2 621.00 | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 36 255.00 | 122 468.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 6 516.00 | 47 849.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 868.00 | 128 158.00 | 183 709.00 | 311 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 175 820.00 | 523 729.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 747.00 | 357 881.00 | 940 866.00 | 1 298 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | 36.00 | 15 666.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 216.00 | 36.00 | 547 180.00 | 547 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 962.00 | 357 917.00 | 1 488 046.00 | 1 845 962.00 |
CU Autres participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 283.00 | | | -160 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DL TOTAL (I) | -116 758.00 | | | -116 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 232.00 | | | 1 025 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 783.00 | | | 142 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 803.00 | | | 1 604 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 046.00 | | | 1 488 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 297.00 | | | 681 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 795 476.00 | | 6 795 476.00 | 6 795 476.00 |
FG Production vendue services | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 884.00 | | 6 852 884.00 | 6 852 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 056 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 759.00 | | | -15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 258.00 | | | 6 856 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 733.00 | | | 6 827 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 406.00 | | 8 340.00 | 1 290 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 505.00 | | | 1 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 149.00 | | 8 340.00 | 52 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 403.00 | 358 403.00 | | 358 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 053.00 | 100 546.00 | 412 274.00 | 1 024 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 116.00 | 124 189.00 | 49 927.00 | 174 116.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 803.00 | 681 297.00 | 412 274.00 | 1 604 803.00 |