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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 80 333.00 | 78 388.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 365.00 | 14 671.00 | 39 694.00 | 54 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 867.00 | 263 422.00 | 48 445.00 | 311 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 391 031.00 | 308 517.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 587.00 | 763 211.00 | 553 376.00 | 1 316 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 234 245.00 | | 234 245.00 | 234 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 226.00 | 177.00 | 32 049.00 | 32 226.00 |
BZ Autres créances | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CF Disponibilités | 346 908.00 | | 346 908.00 | 346 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 569.00 | 177.00 | 788 392.00 | 788 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 156.00 | 763 388.00 | 1 341 768.00 | 2 105 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DH Report à nouveau | | -49 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 313.00 | 70 438.00 | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 79 582.00 | 36 269.00 | | 79 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 900.00 | 822 553.00 | | 719 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 7 734.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 474.00 | 271 169.00 | | 429 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | 87 963.00 | | 105 467.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 186.00 | 1 189 669.00 | | 1 262 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 768.00 | 1 225 939.00 | | 1 341 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 351.00 | 470 263.00 | | 646 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 361 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 423 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -3.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 825.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 846.00 | 7 864 491.00 | | 8 426 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 533.00 | 7 794 052.00 | | 8 383 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 313.00 | 70 438.00 | | 43 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 653.00 | | 7 626.00 | 1 309 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 78 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 316 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 505.00 | | | 1 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 396.00 | | 7 626.00 | 71 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 263.00 | 124 949.00 | | 638 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 510.00 | 124 949.00 | | 624 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 474.00 | 429 474.00 | | 429 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
UX Autres créances clients | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VC Groupe et associés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 408.00 | 103 573.00 | 424 687.00 | 719 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 271.00 | 132 255.00 | 53 016.00 | 185 271.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 187.00 | 646 352.00 | 424 687.00 | 1 262 187.00 |