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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 51 378.00 | 107 344.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 365.00 | 9 234.00 | 45 130.00 | 54 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 867.00 | 180 130.00 | 131 737.00 | 311 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 248 670.00 | 450 878.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 793.00 | 503 166.00 | 801 627.00 | 1 304 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | 34.00 | 19 293.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 594.00 | 34.00 | 675 560.00 | 675 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 388.00 | 503 200.00 | 1 477 187.00 | 1 980 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 758.00 | -160 283.00 | | -131 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 588.00 | 28 525.00 | | 82 588.00 |
DL TOTAL (I) | -34 169.00 | -116 757.00 | | -34 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 995.00 | 1 025 231.00 | | 923 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 857.00 | 142 782.00 | | 139 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 544.00 | 358 403.00 | | 357 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 521.00 | 77 924.00 | | 87 521.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 461.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 357.00 | 1 604 803.00 | | 1 511 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 187.00 | 1 488 045.00 | | 1 477 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 395.00 | 681 297.00 | | 689 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 158 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 240 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 2.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 2.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | -1.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | -15 759.00 | | 19 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 209.00 | 6 856 258.00 | | 7 248 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 620.00 | 6 827 733.00 | | 7 165 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 589.00 | 28 525.00 | | 82 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 747.00 | | 6 047.00 | 1 298 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 505.00 | | | 1 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 489.00 | | 6 047.00 | 60 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 881.00 | 145 285.00 | | 357 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 2 621.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 749.00 | 142 664.00 | | 346 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 544.00 | 357 544.00 | | 357 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
UX Autres créances clients | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 507.00 | 101 545.00 | 416 371.00 | 923 507.00 |
VI Groupe et associés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 921.00 | 69 311.00 | 52 609.00 | 121 921.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 357.00 | 689 395.00 | 416 371.00 | 1 511 357.00 |