| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 92 205.00 | 66 517.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 17 390.00 | 36 976.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 410.00 | 291 023.00 | 23 387.00 | 314 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 460 763.00 | 238 786.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 817.00 | 875 134.00 | 449 683.00 | 1 324 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BT Marchandises | 258 520.00 | | 258 520.00 | 258 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 969.00 | 21.00 | 27 948.00 | 27 969.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 488 154.00 | | 488 154.00 | 488 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 320.00 | 21.00 | 879 299.00 | 879 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 137.00 | 875 154.00 | 1 328 982.00 | 2 204 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 082.00 | 21 269.00 | | 63 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 259.00 | 43 313.00 | | 108 259.00 |
DL TOTAL (I) | 187 841.00 | 79 582.00 | | 187 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 323.00 | 719 900.00 | | 616 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 664.00 | 7 344.00 | | 24 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 866.00 | 429 474.00 | | 364 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 268.00 | 105 467.00 | | 135 268.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 142.00 | 1 262 186.00 | | 1 141 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 982.00 | 1 341 768.00 | | 1 328 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 059.00 | 646 351.00 | | 623 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286 026.00 | | 8 286 026.00 | 8 286 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 273.00 | | 8 363 273.00 | 8 363 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 529.00 | 13 312.00 | | 33 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | 8 453.00 | | 35 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 370.00 | 8 426 846.00 | | 8 366 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 111.00 | 8 383 533.00 | | 8 258 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 259.00 | 43 313.00 | | 108 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 587.00 | | 8 230.00 | 1 316 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 505.00 | | 2 542.00 | 1 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 330.00 | | 5 688.00 | 78 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 211.00 | 111 923.00 | | 763 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 459.00 | 111 923.00 | | 749 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 423.00 | 6 850.00 | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 866.00 | 364 866.00 | | 364 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 835.00 | 104 602.00 | 428 907.00 | 615 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 325.00 | 62 633.00 | 54 692.00 | 117 325.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 142.00 | 623 059.00 | 435 757.00 | 1 141 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |