| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 115 950.00 | 42 772.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 22 826.00 | 31 540.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 231.00 | 272 835.00 | 95 397.00 | 368 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 609.00 | 571 457.00 | 128 152.00 | 699 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 908.00 | 996 821.00 | 397 087.00 | 1 393 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 281.00 | 62.00 | 39 220.00 | 39 281.00 |
BZ Autres créances | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
CF Disponibilités | 395 391.00 | | 395 391.00 | 395 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 408.00 | 62.00 | 942 346.00 | 942 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 316.00 | 996 882.00 | 1 339 434.00 | 2 336 316.00 |
CU Autres participations | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 325 697.00 | | | 325 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 115.00 | | | 406 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 936.00 | | | 479 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 737.00 | | | 1 013 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 434.00 | | | 1 339 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 638.00 | | | 713 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 916 239.00 | | 9 916 239.00 | 9 916 239.00 |
FG Production vendue services | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 081.00 | | 10 013 081.00 | 10 013 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 120 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 545.00 | | | 10 029 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 476.00 | | | 9 991 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 873.00 | 71 806.00 | 44 859.00 | 969 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 120.00 | 71 806.00 | 44 859.00 | 956 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 936.00 | 479 936.00 | | 479 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 115.00 | 106 016.00 | 300 099.00 | 406 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 343.00 | 239 343.00 | | 239 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 023.00 | 239 343.00 | 60 680.00 | 300 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 737.00 | 713 638.00 | 300 099.00 | 1 013 737.00 |