| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 104 078.00 | 54 645.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 20 108.00 | 34 258.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 230.00 | 309 240.00 | 11 989.00 | 321 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 522 695.00 | 176 855.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 397.00 | 969 873.00 | 370 524.00 | 1 340 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BT Marchandises | 263 361.00 | | 263 361.00 | 263 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BZ Autres créances | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
CF Disponibilités | 444 172.00 | | 444 172.00 | 444 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 581.00 | | 877 581.00 | 877 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 978.00 | 969 873.00 | 1 248 105.00 | 2 217 978.00 |
CU Autres participations | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 341.00 | 63 082.00 | | 171 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 787.00 | 108 259.00 | | 99 787.00 |
DL TOTAL (I) | 287 628.00 | 187 841.00 | | 287 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 732.00 | 616 323.00 | | 511 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 24 664.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 236.00 | 364 866.00 | | 309 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 798.00 | 135 268.00 | | 129 798.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 477.00 | 1 141 142.00 | | 960 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 105.00 | 1 328 982.00 | | 1 248 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 536.00 | 623 059.00 | | 545 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 781 538.00 | | 8 781 538.00 | 8 781 538.00 |
FG Production vendue services | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 138.00 | | 8 879 138.00 | 8 879 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 863 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 906 026.00 | | | 8 906 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 238.00 | | | 8 806 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 817.00 | | 15 580.00 | 1 324 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 047.00 | | 6 820.00 | 1 227 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 018.00 | | 8 760.00 | 84 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 134.00 | 94 739.00 | | 875 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 381.00 | 94 739.00 | | 861 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701.00 | 351.00 | 9 350.00 | 9 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 236.00 | 309 236.00 | | 309 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 732.00 | 106 141.00 | 405 591.00 | 511 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 417.00 | 158 700.00 | 58 717.00 | 217 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 477.00 | 545 536.00 | 414 941.00 | 960 477.00 |