| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 158 722.00 | 66 501.00 | 92 221.00 | 158 722.00 |
AP Constructions | 54 366.00 | 11 953.00 | 42 413.00 | 54 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 868.00 | 225 846.00 | 86 022.00 | 311 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 549.00 | 320 210.00 | 379 339.00 | 699 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 653.00 | 638 263.00 | 671 390.00 | 1 309 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BT Marchandises | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BZ Autres créances | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CF Disponibilités | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 549.00 | | 554 549.00 | 554 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 202.00 | 638 263.00 | 1 225 939.00 | 1 864 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 169.00 | | | -49 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
DL TOTAL (I) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 554.00 | | | 822 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 670.00 | | | 1 189 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 939.00 | | | 1 225 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 263.00 | | | 470 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 120.00 | | 7 763 120.00 | 7 763 120.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 942.00 | | 7 857 942.00 | 7 857 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 063.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 063.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 4 060.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 19 758.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 491.00 | 7 248 209.00 | | 7 864 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 052.00 | 7 165 620.00 | | 7 794 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 438.00 | 82 589.00 | | 70 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 793.00 | | 4 860.00 | 1 304 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 505.00 | | | 1 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 536.00 | | 4 860.00 | 66 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 166.00 | 135 096.00 | | 503 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 414.00 | 135 096.00 | | 489 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
UX Autres créances clients | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VC Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 962.00 | 102 555.00 | 420 508.00 | 821 962.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 813.00 | 112 105.00 | 53 708.00 | 165 813.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 670.00 | 470 263.00 | 420 508.00 | 1 189 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |