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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 289.00 | 1 209.00 | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 219.00 | 4 696.00 | 24 523.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 502.00 | 6 074.00 | 19 428.00 | 25 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 750.00 | 11 059.00 | 54 691.00 | 65 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 402.00 | 19 131.00 | 342 271.00 | 361 402.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 557.00 | 19 131.00 | 539 426.00 | 558 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 308.00 | 30 190.00 | 594 118.00 | 624 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 533.00 | 40 872.00 | | 187 533.00 |
DL TOTAL (I) | 288 405.00 | 100 872.00 | | 288 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370.00 | 16 244.00 | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 876.00 | 123 126.00 | | 124 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 984.00 | 55 897.00 | | 166 984.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 713.00 | 195 564.00 | | 305 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 118.00 | 296 435.00 | | 594 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 350.00 | 183 204.00 | | 297 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 533.00 | | 1 168 533.00 | 1 168 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 533.00 | | 1 168 533.00 | 1 168 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 410.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 410.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -410.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 693.00 | 8 153.00 | | 84 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 666.00 | 747 733.00 | | 1 183 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 133.00 | 706 861.00 | | 996 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 533.00 | 40 872.00 | | 187 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 846.00 | 39 790.00 | | 42 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 145.00 | | 26 605.00 | 39 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 298.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 373.00 | | 25 349.00 | 29 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | -41.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 6 105.00 | | 4 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 203.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 5 902.00 | | 4 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 761.00 | 19 131.00 | 13 761.00 | 13 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 19 131.00 | 13 761.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 19 131.00 | 13 761.00 | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 4 006.00 | 8 035.00 | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 667.00 | 388 136.00 | 9 531.00 | 397 667.00 |
VW T.V.A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 384.00 | 297 350.00 | 8 035.00 | 305 384.00 |