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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 302.00 | 627.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 570.00 | 35 441.00 | 49 129.00 | 84 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 861.00 | 32 428.00 | 51 433.00 | 83 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 860.00 | 72 171.00 | 129 689.00 | 201 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 933.00 | 5 069.00 | 493 864.00 | 498 933.00 |
BZ Autres créances | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 515 257.00 | | 515 257.00 | 515 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 613.00 | 5 069.00 | 1 339 545.00 | 1 344 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 473.00 | 77 239.00 | 1 469 234.00 | 1 546 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 240 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 391.00 | 349 425.00 | | 296 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 197.00 | 230 965.00 | | 200 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 588.00 | 844 391.00 | | 1 020 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 1 227.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 910.00 | 34 705.00 | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 085.00 | 223 691.00 | | 195 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 233.00 | 141 022.00 | | 229 233.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 790.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 646.00 | 401 435.00 | | 448 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 234.00 | 1 245 825.00 | | 1 469 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 646.00 | 401 435.00 | | 448 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 661 213.00 | 20 001.00 | 2 681 214.00 | 2 661 213.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 213.00 | 20 001.00 | 2 681 214.00 | 2 661 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 40 000.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 645.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 6 844.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 33 156.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 499.00 | 78 347.00 | | 74 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 652.00 | 2 422 311.00 | | 2 724 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 454.00 | 2 191 345.00 | | 2 524 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 197.00 | 230 965.00 | | 200 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 419.00 | 109 863.00 | | 108 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 485.00 | | 43 767.00 | 158 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 201 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 181 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 556.00 | | 28 767.00 | 153 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 346.00 | 26 217.00 | 392.00 | 46 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 1 533.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 577.00 | 24 684.00 | 392.00 | 43 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 2 298.00 | 2 509.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 2 298.00 | 2 509.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 2 298.00 | 2 509.00 | 5 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 2 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 085.00 | 195 085.00 | | 195 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 933.00 | 498 933.00 | | 498 933.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 376.00 | 588 376.00 | 15 000.00 | 603 376.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 646.00 | 448 646.00 | | 448 646.00 |