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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 8 652.00 | 2 777.00 | 11 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 033.00 | 82 852.00 | 125 181.00 | 208 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 39 126.00 | 94 514.00 | 133 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 102.00 | 130 630.00 | 258 472.00 | 389 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 313.00 | 21 763.00 | 785 550.00 | 807 313.00 |
BZ Autres créances | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 325 653.00 | | 325 653.00 | 325 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 421.00 | 21 763.00 | 1 338 658.00 | 1 360 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 523.00 | 152 393.00 | 1 597 130.00 | 1 749 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 996.00 | 261 988.00 | | 344 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 285.00 | 308 008.00 | | 184 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 281.00 | 1 119 996.00 | | 1 079 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | 8 993.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 952.00 | 494 679.00 | | 229 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 947.00 | 257 862.00 | | 254 947.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 848.00 | 761 553.00 | | 517 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 130.00 | 1 881 549.00 | | 1 597 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 848.00 | 761 553.00 | | 517 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 628 290.00 | | 3 628 290.00 | 3 628 290.00 |
FG Production vendue services | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 283.00 | | 3 635 283.00 | 3 635 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 185.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 246.00 | 185.00 | | 50 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 306.00 | 32 306.00 | | 62 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 341.00 | 32 328.00 | | 62 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | -32 143.00 | | -12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 916.00 | 114 822.00 | | 62 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 327.00 | 3 651 279.00 | | 3 716 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 042.00 | 3 343 271.00 | | 3 532 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 285.00 | 308 008.00 | | 184 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 496.00 | | 130 429.00 | 321 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 823.00 | 389 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 823.00 | 341 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 067.00 | | 130 429.00 | 274 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 208.00 | 45 939.00 | 517.00 | 85 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 2 167.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723.00 | 43 772.00 | 517.00 | 78 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 863.00 | 16 807.00 | 15 908.00 | 20 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 863.00 | 16 807.00 | 15 908.00 | 20 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 863.00 | 16 807.00 | 15 908.00 | 20 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 807.00 | 15 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 952.00 | 229 952.00 | | 229 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 313.00 | 807 313.00 | | 807 313.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 074.00 | 861 074.00 | 36 000.00 | 897 074.00 |
VW T.V.A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |