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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 1 607.00 | 1 020.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 8 949.00 | 22 675.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 8 231.00 | 70 770.00 | 79 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 252.00 | 18 787.00 | 94 465.00 | 113 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 276.00 | 4 750.00 | 343 526.00 | 348 276.00 |
BZ Autres créances | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CF Disponibilités | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 676.00 | 4 750.00 | 595 926.00 | 600 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 929.00 | 23 537.00 | 690 392.00 | 713 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 60 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 405.00 | 34 872.00 | | 36 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 770.00 | 187 533.00 | | 166 770.00 |
DL TOTAL (I) | 449 175.00 | 288 405.00 | | 449 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 12 798.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 124 876.00 | | 96 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 550.00 | 166 984.00 | | 100 550.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 1 056.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 216.00 | 305 713.00 | | 241 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 392.00 | 594 118.00 | | 690 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 975.00 | 297 350.00 | | 236 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 591.00 | 2 253.00 | 1 425 844.00 | 1 423 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 591.00 | 2 253.00 | 1 425 844.00 | 1 423 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 450.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 059.00 | -450.00 | | -11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 84 693.00 | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 339.00 | 1 183 666.00 | | 1 445 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 568.00 | 996 133.00 | | 1 278 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 770.00 | 187 533.00 | | 166 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 001.00 | 42 846.00 | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 750.00 | | 71 474.00 | 65 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 531.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 972.00 | 113 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 110 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | 1 129.00 | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 70 345.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 11 039.00 | 3 311.00 | 11 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 1 318.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 9 721.00 | 3 311.00 | 10 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 131.00 | 4 750.00 | 19 131.00 | 19 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 131.00 | 4 750.00 | 19 131.00 | 19 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 131.00 | 4 750.00 | 19 131.00 | 19 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 19 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 348 276.00 | | | 348 276.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 4 132.00 | 3 902.00 | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 714.00 | 435 714.00 | | 435 714.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 878.00 | 236 975.00 | 3 902.00 | 240 878.00 |