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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 2 769.00 | 2 160.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 321.00 | 20 987.00 | 51 334.00 | 72 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 235.00 | 22 590.00 | 58 645.00 | 81 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 485.00 | 46 346.00 | 112 139.00 | 158 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 407.00 | 5 279.00 | 634 128.00 | 639 407.00 |
BZ Autres créances | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 965.00 | 5 279.00 | 1 133 686.00 | 1 138 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 451.00 | 51 625.00 | 1 245 825.00 | 1 297 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 425.00 | 185 175.00 | | 349 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 965.00 | 164 250.00 | | 230 965.00 |
DL TOTAL (I) | 844 391.00 | 613 425.00 | | 844 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 5 359.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 705.00 | 34 704.00 | | 34 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 183 039.00 | | 223 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 022.00 | 109 210.00 | | 141 022.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 3 809.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 435.00 | 336 121.00 | | 401 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 825.00 | 949 546.00 | | 1 245 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 435.00 | 336 121.00 | | 401 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 609.00 | 1 332.00 | 2 363 941.00 | 2 362 609.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 802.00 | 1 332.00 | 2 364 134.00 | 2 362 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 805.00 | | 3 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | 2 224.00 | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 3 029.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 156.00 | -3 029.00 | | 33 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 347.00 | 60 589.00 | | 78 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 311.00 | 1 882 367.00 | | 2 422 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 345.00 | 1 718 117.00 | | 2 191 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 965.00 | 164 250.00 | | 230 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 863.00 | 90 114.00 | | 109 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 028.00 | | 14 973.00 | 155 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 158 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 153 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 602.00 | | 14 973.00 | 148 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 22 396.00 | 8 318.00 | 32 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 1 644.00 | 1 498.00 | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 20 752.00 | 6 820.00 | 29 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 5 279.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 279.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 279.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623.00 | 1 644.00 | 1 498.00 | 2 623.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 435.00 | 401 435.00 | | 401 435.00 |