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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 429.00 | 6 485.00 | 4 944.00 | 11 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 403.00 | 54 978.00 | 88 426.00 | 143 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 664.00 | 23 745.00 | 106 919.00 | 130 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 496.00 | 85 208.00 | 236 288.00 | 321 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 702.00 | | 140 702.00 | 140 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 743.00 | 20 863.00 | 974 880.00 | 995 743.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 124.00 | 20 863.00 | 1 645 261.00 | 1 666 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 620.00 | 106 071.00 | 1 881 549.00 | 1 987 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 988.00 | 296 391.00 | | 261 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 008.00 | 200 197.00 | | 308 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 996.00 | 1 020 588.00 | | 1 119 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 223.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | 22 910.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 679.00 | 195 085.00 | | 494 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 862.00 | 229 233.00 | | 257 862.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 553.00 | 448 646.00 | | 761 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 549.00 | 1 469 234.00 | | 1 881 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 553.00 | 448 646.00 | | 761 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 410.00 | 2 055.00 | 3 634 465.00 | 3 632 410.00 |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 364.00 | 2 055.00 | 3 637 419.00 | 3 635 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 599.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 599.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 024.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | 2 024.00 | | 32 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 143.00 | -425.00 | | -32 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 822.00 | 74 499.00 | | 114 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 279.00 | 2 724 652.00 | | 3 651 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 271.00 | 2 524 454.00 | | 3 343 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 008.00 | 200 197.00 | | 308 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 860.00 | | 186 854.00 | 201 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 217.00 | 321 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 217.00 | 274 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | 6 500.00 | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 931.00 | | 159 354.00 | 181 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 21 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 171.00 | 34 448.00 | 21 411.00 | 72 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 2 183.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 869.00 | 32 265.00 | 21 411.00 | 67 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 069.00 | 17 843.00 | 2 048.00 | 5 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 069.00 | 17 843.00 | 2 048.00 | 5 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 679.00 | 494 679.00 | | 494 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 995 743.00 | 995 743.00 | | 995 743.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 850.00 | 1 000 850.00 | 36 000.00 | 1 036 850.00 |
VW T.V.A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 553.00 | 761 553.00 | | 761 553.00 |