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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 118.00 | 18 777.00 | 64 341.00 | 83 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 118.00 | 18 777.00 | 209 341.00 | 228 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
084 Disponibilités | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
110 Total général Actif | 292 377.00 | 18 777.00 | 273 600.00 | 292 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 318.00 | 31 709.00 | | 33 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 055.00 | 261 452.00 | | 279 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 339.00 | 2 500.00 | | 8 339.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 721.00 | 295 672.00 | | 320 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 531.00 | 10 199.00 | | 6 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 392.00 | 86 401.00 | | 91 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -8 700.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 53 337.00 | 69 222.00 | | 53 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | 6 601.00 | | 6 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 603.00 | 72 073.00 | | 91 603.00 |
252 Charges sociales | 32 249.00 | 22 124.00 | | 32 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 618.00 | 8 159.00 | | 10 618.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 283.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 004.00 | 264 862.00 | | 292 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 717.00 | 30 809.00 | | 28 717.00 |
294 Charges financières | 5 009.00 | 5 188.00 | | 5 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 420.00 | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 819.00 | 23 964.00 | | 21 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |