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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 60 687.00 | 29 691.00 | 90 377.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 235 377.00 | 60 687.00 | 174 691.00 | 235 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
110 Total général Actif | 328 813.00 | 60 687.00 | 268 126.00 | 328 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 321.00 | 30 876.00 | | 32 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 986.00 | 282 828.00 | | 263 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 836.00 | 4 281.00 | | 5 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 144.00 | 317 985.00 | | 305 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 784.00 | 3 957.00 | | 5 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 120.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 338.00 | 92 698.00 | | 84 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 102.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 50 896.00 | 52 041.00 | | 50 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 137.00 | 9 198.00 | | 10 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 568.00 | 82 266.00 | | 75 568.00 |
252 Charges sociales | 43 962.00 | 33 404.00 | | 43 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 456.00 | 10 377.00 | | 10 456.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 588.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 814.00 | 284 750.00 | | 280 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 329.00 | 33 235.00 | | 24 329.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 2 435.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 4 497.00 | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 555.00 | 26 027.00 | | 19 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 593.00 | | | 245 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |