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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 562.00 | 80 374.00 | 13 188.00 | 93 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 562.00 | 80 374.00 | 158 188.00 | 238 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
110 Total général Actif | 310 999.00 | 80 374.00 | 230 625.00 | 310 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 741.00 | 26 173.00 | | 29 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 148.00 | 347 909.00 | | 333 148.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | 158.00 | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 897.00 | 374 240.00 | | 367 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 674.00 | 6 949.00 | | 8 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -100.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 972.00 | 92 884.00 | | 99 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 3 900.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 826.00 | 53 269.00 | | 61 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | 11 860.00 | | 9 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 616.00 | 108 503.00 | | 85 616.00 |
252 Charges sociales | 58 708.00 | 54 655.00 | | 58 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 104.00 | 10 820.00 | | 11 104.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 828.00 | 342 778.00 | | 331 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 068.00 | 31 462.00 | | 36 068.00 |
294 Charges financières | 965.00 | 1 065.00 | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 4 817.00 | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 529.00 | 24 316.00 | | 29 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |