| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 593.00 | 50 231.00 | 34 362.00 | 84 593.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 593.00 | 50 231.00 | 195 362.00 | 245 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
084 Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
110 Total général Actif | 321 372.00 | 50 231.00 | 271 141.00 | 321 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 876.00 | 31 994.00 | | 30 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 828.00 | 275 657.00 | | 282 828.00 |
230 Autres produits | 4 281.00 | 2 479.00 | | 4 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 985.00 | 310 130.00 | | 317 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 957.00 | 4 481.00 | | 3 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 698.00 | 81 842.00 | | 92 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -782.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 52 041.00 | 51 224.00 | | 52 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 7 852.00 | | 9 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 266.00 | 75 496.00 | | 82 266.00 |
252 Charges sociales | 33 404.00 | 32 543.00 | | 33 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | 10 719.00 | | 10 377.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 581.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 750.00 | 264 034.00 | | 284 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 235.00 | 46 095.00 | | 33 235.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | 3 317.00 | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 750.00 | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 027.00 | 38 028.00 | | 26 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |