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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 39 854.00 | 43 964.00 | 83 818.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 818.00 | 39 854.00 | 204 964.00 | 244 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
084 Disponibilités | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
110 Total général Actif | 318 721.00 | 39 854.00 | 278 867.00 | 318 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 994.00 | 31 491.00 | | 31 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 657.00 | 275 543.00 | | 275 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 556.00 | | |
230 Autres produits | 2 479.00 | 3 209.00 | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 130.00 | 314 799.00 | | 310 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481.00 | 5 487.00 | | 4 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 842.00 | 89 575.00 | | 81 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | 250.00 | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 51 224.00 | 55 572.00 | | 51 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | 7 711.00 | | 7 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 496.00 | 76 549.00 | | 75 496.00 |
252 Charges sociales | 32 543.00 | 36 346.00 | | 32 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 719.00 | 10 713.00 | | 10 719.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 034.00 | 282 884.00 | | 264 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 095.00 | 31 914.00 | | 46 095.00 |
294 Charges financières | 3 317.00 | 4 175.00 | | 3 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 682.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 1 830.00 | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 028.00 | 24 228.00 | | 38 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |