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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 562.00 | 69 270.00 | 24 292.00 | 93 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 562.00 | 69 270.00 | 169 292.00 | 238 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
110 Total général Actif | 319 672.00 | 69 270.00 | 250 402.00 | 319 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 173.00 | 32 321.00 | | 26 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 909.00 | 263 986.00 | | 347 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 158.00 | 5 836.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 240.00 | 305 144.00 | | 374 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 949.00 | 5 784.00 | | 6 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 884.00 | 84 338.00 | | 92 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 900.00 | -800.00 | | 3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 53 269.00 | 50 896.00 | | 53 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 860.00 | 10 137.00 | | 11 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 503.00 | 75 568.00 | | 108 503.00 |
252 Charges sociales | 54 655.00 | 43 962.00 | | 54 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 820.00 | 10 456.00 | | 10 820.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 573.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 778.00 | 280 814.00 | | 342 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 462.00 | 24 329.00 | | 31 462.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 879.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 3 895.00 | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 316.00 | 19 555.00 | | 24 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |