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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 29 135.00 | 54 683.00 | 83 818.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 818.00 | 29 135.00 | 215 683.00 | 244 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
084 Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
110 Total général Actif | 296 405.00 | 29 135.00 | 267 270.00 | 296 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 491.00 | 33 318.00 | | 31 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 543.00 | 279 055.00 | | 275 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 556.00 | 8 339.00 | | 4 556.00 |
230 Autres produits | 3 209.00 | 8.00 | | 3 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 799.00 | 320 721.00 | | 314 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 487.00 | 6 531.00 | | 5 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 575.00 | 91 392.00 | | 89 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -470.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 55 572.00 | 53 337.00 | | 55 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | 6 131.00 | | 7 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 549.00 | 91 603.00 | | 76 549.00 |
252 Charges sociales | 36 346.00 | 32 249.00 | | 36 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 713.00 | 10 618.00 | | 10 713.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 613.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 884.00 | 292 004.00 | | 282 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 914.00 | 28 717.00 | | 31 914.00 |
294 Charges financières | 4 175.00 | 5 009.00 | | 4 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 890.00 | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 228.00 | 21 819.00 | | 24 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 118.00 | | | 228 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |