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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 311.00 | 4 088.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 760.00 | 5 510.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 670.00 | 5 072.00 | 9 598.00 | 14 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 342.00 | 5 072.00 | 109 271.00 | 114 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 181.00 | | | 275 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 823.00 | 6 766.00 | 29 185.00 | 41 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 516.00 | 66 323.00 | 2 193.00 | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 863.00 | 60 806.00 | 29 185.00 | 95 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
YT Sous‐traitance | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 809.00 | | | 169 809.00 |