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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 7 073.00 | 3 819.00 | 10 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 478.00 | 90 571.00 | 146 907.00 | 237 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 646.00 | | 434 646.00 | 434 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 123.00 | 97 644.00 | 656 480.00 | 754 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 329.00 | 14 426.00 | 428 903.00 | 443 329.00 |
BZ Autres créances | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CF Disponibilités | 196 324.00 | | 196 324.00 | 196 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 954.00 | 14 426.00 | 855 528.00 | 869 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 077.00 | 112 069.00 | 1 512 008.00 | 1 624 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 000.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 188 819.00 | -6 137.00 | | 188 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 763.00 | 265 018.00 | | 87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 373 460.00 | 354 881.00 | | 373 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 641.00 | 196 273.00 | | 464 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 142.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 243.00 | 324 599.00 | | 288 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 658.00 | 366 432.00 | | 289 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 549.00 | 887 446.00 | | 1 138 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 008.00 | 1 242 327.00 | | 1 512 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 333.00 | | 489 789.00 | 280 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 754 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 999.00 | 672 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 441.00 | | 481 682.00 | 206 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 8 107.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 36 791.00 | 2 768.00 | 63 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 2 371.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 34 419.00 | 2 768.00 | 58 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 243.00 | 288 243.00 | | 288 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 658.00 | 289 658.00 | | 289 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
UX Autres créances clients | 443 329.00 | 443 329.00 | | 443 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 187.00 | 39 791.00 | 108 331.00 | 463 187.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -266 914.00 | | | -266 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 737.00 | 673 630.00 | 71 107.00 | 744 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 549.00 | 715 152.00 | 108 331.00 | 1 138 549.00 |