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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 12 368.00 | 38 408.00 | 50 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 17 457.00 | 38 408.00 | 55 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 810.00 | 5 241.00 | 40 569.00 | 45 810.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 065.00 | 5 241.00 | 228 824.00 | 234 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 931.00 | 22 699.00 | 267 232.00 | 289 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DL TOTAL (I) | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 227.00 | | | 157 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 405.00 | | | 559 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032.00 | 9 426.00 | 17 458.00 | 8 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 1 113.00 | 5 089.00 | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 8 312.00 | 12 369.00 | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 131.00 | 7 229.00 | 20 902.00 | 28 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VP Divers | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 056.00 | 78 545.00 | 5 511.00 | 84 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 129.00 | 157 227.00 | 20 902.00 | 178 129.00 |