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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 976.00 | 1 113.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 650.00 | 4 056.00 | 39 594.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 739.00 | 8 032.00 | 40 707.00 | 48 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 080.00 | 8 032.00 | 138 048.00 | 146 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600.00 | 3 764.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 34 364.00 | 8 764.00 | | 34 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 057.00 | 41 823.00 | | 35 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 18 851.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 088.00 | 34 954.00 | | 57 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 684.00 | 100 507.00 | | 103 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 048.00 | 109 271.00 | | 138 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 599.00 | 60 806.00 | | 75 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 887.00 | | 385 887.00 | 385 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 887.00 | | 385 887.00 | 385 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 78.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 78.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 175.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 175.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 096.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | -114.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 313.00 | 275 181.00 | | 400 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 713.00 | 271 417.00 | | 374 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 600.00 | 3 764.00 | | 25 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 790.00 | 1 552.00 | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 8 945.00 | 5 986.00 | 5 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 5 515.00 | 5 851.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 3 430.00 | 135.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 057.00 | 6 972.00 | 28 085.00 | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 567.00 | 66 817.00 | 2 750.00 | 69 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 684.00 | 75 599.00 | 28 085.00 | 103 684.00 |