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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 2 388.00 | 3 004.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 759.00 | 24 553.00 | 54 206.00 | 78 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 151.00 | 26 941.00 | 57 210.00 | 84 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 780.00 | 26 941.00 | 348 839.00 | 375 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 103.00 | 28 864.00 | | 23 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 723.00 | 54 739.00 | | 41 723.00 |
DL TOTAL (I) | 130 826.00 | 89 103.00 | | 130 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 832.00 | 28 130.00 | | 45 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 258.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 15 876.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 995.00 | 126 844.00 | | 140 995.00 |
EA Autres dettes | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 013.00 | 178 128.00 | | 218 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 839.00 | 267 232.00 | | 348 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 589.00 | 157 227.00 | | 190 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 692.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 692.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -692.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 12 457.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 631.00 | 614 144.00 | | 897 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 908.00 | 559 405.00 | | 855 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 723.00 | 54 739.00 | | 41 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 313.00 | 7 569.00 | | 12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 866.00 | | 31 452.00 | 55 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 84 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 80.00 | 3 470.00 | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 777.00 | | 27 982.00 | 50 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 12 650.00 | 3 167.00 | 17 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 466.00 | 3 167.00 | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 12 184.00 | | 12 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 832.00 | 18 408.00 | 27 424.00 | 45 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VP Divers | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 209.00 | 170 209.00 | | 170 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 013.00 | 190 589.00 | 27 424.00 | 218 013.00 |