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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 4 701.00 | 690.00 | 5 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 15 208.00 | 637.00 | 14 570.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 232.00 | 58 281.00 | 132 951.00 | 191 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 333.00 | 63 620.00 | 216 712.00 | 280 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BZ Autres créances | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
CF Disponibilités | 596 789.00 | | 596 789.00 | 596 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 614.00 | | 1 025 614.00 | 1 025 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 947.00 | 63 620.00 | 1 242 326.00 | 1 305 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
DL TOTAL (I) | 354 881.00 | | | 354 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 432.00 | | | 366 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 445.00 | | | 887 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 326.00 | | | 1 242 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 324.00 | | | 739 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 405.00 | | 1 902 405.00 | 1 902 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 405.00 | | 1 902 405.00 | 1 902 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 363.00 | | | 1 916 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 345.00 | | | 1 651 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 492.00 | | 142 878.00 | 141 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 280 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 206 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | 5 500.00 | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 099.00 | | 74 378.00 | 136 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 24 373.00 | 3 192.00 | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 1 157.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | 23 216.00 | 3 192.00 | 38 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 432.00 | 366 432.00 | | 366 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 273.00 | 48 152.00 | 148 121.00 | 196 273.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 655.00 | 425 655.00 | 63 000.00 | 488 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 446.00 | 739 325.00 | 148 121.00 | 887 446.00 |