| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 3 544.00 | 1 847.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 099.00 | 38 894.00 | 97 204.00 | 136 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 491.00 | 42 439.00 | 99 051.00 | 141 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 279 511.00 | | 279 511.00 | 279 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 280.00 | 42 439.00 | 553 840.00 | 596 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 962.00 | | | -55 962.00 |
DL TOTAL (I) | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 977.00 | | | 463 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 840.00 | | | 553 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 300.00 | | | 455 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 367.00 | | 796 367.00 | 796 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 367.00 | | 796 367.00 | 796 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 837.00 | | | 813 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 962.00 | | | -55 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 151.00 | | 57 340.00 | 84 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 759.00 | | 57 340.00 | 78 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 941.00 | 15 499.00 | | 26 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 157.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 14 342.00 | | 24 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 703.00 | 210 026.00 | 8 677.00 | 218 703.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 977.00 | 455 300.00 | 8 677.00 | 463 977.00 |