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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AN Terrains | 397.00 | 57.00 | 340.00 | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 627.00 | 1 073.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 637.00 | 50 533.00 | 328 104.00 | 378 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 624.00 | 51 217.00 | 710 407.00 | 761 624.00 |
BT Marchandises | 138 684.00 | | 138 684.00 | 138 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | 35.00 | 658.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 504.00 | 35.00 | 211 469.00 | 211 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 127.00 | 51 252.00 | 921 875.00 | 973 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 009.00 | 57 164.00 | | 61 009.00 |
DL TOTAL (I) | 128 173.00 | 67 164.00 | | 128 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 201.00 | 408 910.00 | | 599 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 131 089.00 | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | 43 235.00 | | 28 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 702.00 | 683 234.00 | | 793 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 875.00 | 750 398.00 | | 921 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 612.00 | | 831 612.00 | 831 612.00 |
FG Production vendue services | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 808.00 | | 831 808.00 | 831 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 707.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 587.00 | 657 230.00 | | 834 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 577.00 | 600 066.00 | | 773 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 009.00 | 57 164.00 | | 61 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 567.00 | | 256 076.00 | 572 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 020.00 | 761 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 020.00 | 380 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | | 256 076.00 | 191 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812.00 | 36 405.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 36 405.00 | | 14 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 201.00 | 111 668.00 | 458 174.00 | 599 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VP Divers | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 396.00 | 18 506.00 | 2 890.00 | 21 396.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 702.00 | 306 168.00 | 458 174.00 | 793 702.00 |